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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 112.00 | 78 863.00 | 193 249.00 | 272 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 166.00 | 78 863.00 | 250 303.00 | 329 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167.00 | 2 412.00 | 15 756.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CF Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 365.00 | 2 412.00 | 146 953.00 | 149 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 531.00 | 81 274.00 | 397 256.00 | 478 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 089.00 | | | -105 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | -105 089.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | -82 198.00 | -95 089.00 | | -82 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 135 424.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 883.00 | 204 095.00 | | 127 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 129.00 | 89 978.00 | | 176 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 55 285.00 | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | 14 308.00 | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 454.00 | 499 090.00 | | 479 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 256.00 | 404 001.00 | | 397 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 281.00 | 393 115.00 | | 403 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 692.00 | | 177 692.00 | 177 692.00 |
FG Production vendue services | 930 148.00 | | 930 148.00 | 930 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 840.00 | | 1 107 840.00 | 1 107 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 136 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 599.00 | 992.00 | | 8 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 900.00 | 43 230.00 | | 111 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -180.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 446.00 | 423 206.00 | | 1 116 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 556.00 | 528 295.00 | | 1 103 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 891.00 | -105 089.00 | | 12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 150.00 | | 7 016.00 | 322 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 096.00 | | 7 016.00 | 265 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 48 311.00 | | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 48 311.00 | | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
UX Autres créances clients | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 29 827.00 | 76 173.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 787.00 | 115 733.00 | 57 054.00 | 172 787.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 456.00 | 275 400.00 | 204 056.00 | 479 456.00 |