| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 962.00 | 175 351.00 | 102 610.00 | 277 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 616.00 | 175 351.00 | 160 264.00 | 335 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | 2 402.00 | 2 538.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 892.00 | 2 402.00 | 119 491.00 | 121 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 508.00 | 177 753.00 | 279 755.00 | 457 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 760.00 | -92 198.00 | | -92 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 050.00 | -562.00 | | -332 050.00 |
DL TOTAL (I) | -414 811.00 | -82 760.00 | | -414 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 673.00 | 76 205.00 | | 63 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 458.00 | 122 716.00 | | 274 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 478.00 | 145 691.00 | | 326 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 74 141.00 | | 29 956.00 |
EA Autres dettes | | 10 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 565.00 | 429 406.00 | | 694 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 755.00 | 346 646.00 | | 279 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 000.00 | 353 201.00 | | 387 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
FG Production vendue services | 270 363.00 | | 270 363.00 | 270 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 39 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 252.00 | 1 155 920.00 | | 368 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 303.00 | 1 156 482.00 | | 700 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 050.00 | -562.00 | | -332 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 166.00 | | 7 975.00 | 329 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 335 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 277 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 112.00 | | 7 375.00 | 272 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 054.00 | | 600.00 | 57 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 103.00 | 48 338.00 | 1 090.00 | 128 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 103.00 | 48 338.00 | 1 090.00 | 128 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 478.00 | 326 478.00 | | 326 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 530.00 | 30 565.00 | 30 965.00 | 61 530.00 |
VI Groupe et associés | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
VP Divers | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 317.00 | 115 021.00 | 60 296.00 | 175 317.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 423.00 | 387 000.00 | 305 423.00 | 692 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 274.00 | 11 714.00 | | 15 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 408.00 | 18 800.00 | | 20 408.00 |
ST Autres comptes | 84 668.00 | 113 330.00 | | 84 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 817.00 | 254 709.00 | | 256 817.00 |
YT Sous‐traitance | 22 228.00 | 65 634.00 | | 22 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 460.00 | 85 767.00 | | 24 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 5 483.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 327.00 | 17 197.00 | | 17 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 597.00 | 138 735.00 | | 42 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 822.00 | 144 866.00 | | 53 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 581.00 | 538 240.00 | | 408 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |