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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 246.00 | 224 001.00 | 95 245.00 | 319 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 900.00 | 224 001.00 | 152 899.00 | 376 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091.00 | 2 402.00 | 18 689.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CF Disponibilités | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 406.00 | 2 402.00 | 226 004.00 | 228 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 306.00 | 226 403.00 | 378 903.00 | 605 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 200.00 | 10 000.00 | | 66 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 011.00 | -92 760.00 | | -11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592.00 | -332 050.00 | | -592.00 |
DL TOTAL (I) | 54 598.00 | -414 811.00 | | 54 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 394.00 | 63 673.00 | | 44 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 439.00 | 274 458.00 | | 149 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 833.00 | 326 478.00 | | 76 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | 29 956.00 | | 52 589.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 305.00 | 694 565.00 | | 324 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 903.00 | 279 755.00 | | 378 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 420.00 | 387 000.00 | | 161 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
FG Production vendue services | 634 164.00 | | 634 164.00 | 634 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 150.00 | | 777 150.00 | 777 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 280.00 | 3 900.00 | | 20 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 291.00 | 36 663.00 | | 80 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 900.00 | 368 252.00 | | 924 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 491.00 | 700 303.00 | | 925 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592.00 | -332 050.00 | | -592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 616.00 | | 41 284.00 | 335 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 962.00 | | 41 284.00 | 277 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 351.00 | 48 649.00 | | 175 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 351.00 | 48 649.00 | | 175 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
UX Autres créances clients | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 769.00 | 30 948.00 | 7 821.00 | 38 769.00 |
VI Groupe et associés | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VP Divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 947.00 | 85 293.00 | 57 654.00 | 142 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 680.00 | 161 420.00 | 157 260.00 | 318 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 15 274.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 592.00 | 20 408.00 | | 29 592.00 |
ST Autres comptes | 116 433.00 | 84 668.00 | | 116 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 639.00 | 256 817.00 | | 260 639.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
YT Sous‐traitance | 44 393.00 | 22 228.00 | | 44 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 577.00 | 24 460.00 | | 38 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | 2 053.00 | | 5 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 998.00 | 17 327.00 | | 14 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 745.00 | 42 597.00 | | 81 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 210.00 | 53 822.00 | | 157 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 635.00 | 408 581.00 | | 489 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |