| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 112.00 | 128 103.00 | 144 009.00 | 272 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 166.00 | 128 103.00 | 201 063.00 | 329 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
CF Disponibilités | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 583.00 | | 145 583.00 | 145 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 749.00 | 128 103.00 | 346 646.00 | 474 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 198.00 | -105 089.00 | | -92 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | 12 891.00 | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | -82 760.00 | -82 198.00 | | -82 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 205.00 | 106 000.00 | | 76 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 716.00 | 127 883.00 | | 122 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 691.00 | 176 129.00 | | 145 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | 57 684.00 | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 11 759.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 406.00 | 479 454.00 | | 429 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 646.00 | 397 256.00 | | 346 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 783.00 | | 223 783.00 | 223 783.00 |
FG Production vendue services | 927 219.00 | | 927 219.00 | 927 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 002.00 | | 1 151 002.00 | 1 151 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 920.00 | 1 116 446.00 | | 1 155 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 482.00 | 1 103 556.00 | | 1 156 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | 12 891.00 | | -562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 166.00 | | | 329 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 49 240.00 | | 78 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | 49 240.00 | | 78 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 691.00 | 104 490.00 | 41 201.00 | 145 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 218.00 | 30 190.00 | 46 028.00 | 76 218.00 |
VI Groupe et associés | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 985.00 | 89 931.00 | 57 054.00 | 146 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 419.00 | 219 475.00 | 209 945.00 | 429 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
ST Autres comptes | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
YT Sous‐traitance | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |