| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 62.00 | 1 039.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 497.00 | 12 388.00 | 99 110.00 | 111 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | 187.00 | 12 686.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 471.00 | 12 636.00 | 832 835.00 | 845 471.00 |
BT Marchandises | 173 018.00 | | 173 018.00 | 173 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 477.00 | | 299 477.00 | 299 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 947.00 | 12 636.00 | 1 132 311.00 | 1 144 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 778.00 | | | 673 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 994.00 | | | 166 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 732.00 | | | 984 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 311.00 | | | 1 132 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 443.00 | | | 277 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 602.00 | | 1 497 602.00 | 1 497 602.00 |
FG Production vendue services | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 666.00 | | 1 510 666.00 | 1 510 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 599.00 | | | -12 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 574.00 | | | 1 551 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 095.00 | | | 1 529 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 886 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 762.00 | 845 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 762.00 | 112 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 062.00 | 2 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 2 613.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VB T. V. A. | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 623.00 | 58 516.00 | 240 027.00 | 673 623.00 |
VI Groupe et associés | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 462.00 | | | 724 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 78 273.00 | 12 872.00 | 91 145.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 732.00 | 277 443.00 | 240 027.00 | 984 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
ST Autres comptes | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 544.00 | | | 121 544.00 |