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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 723.00 | 379.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 444.00 | 61 895.00 | 52 546.00 | 114 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | 1 118.00 | 11 754.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 417.00 | 63 738.00 | 784 679.00 | 848 417.00 |
BT Marchandises | 161 464.00 | | 161 464.00 | 161 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 021.00 | | 423 021.00 | 423 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 438.00 | 63 738.00 | 1 207 701.00 | 1 271 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
DH Report à nouveau | 130 735.00 | 63 193.00 | | 130 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 861.00 | 67 545.00 | | 97 861.00 |
DL TOTAL (I) | 371 178.00 | 273 317.00 | | 371 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 520.00 | 557 748.00 | | 529 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 82 334.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 829.00 | 171 030.00 | | 162 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 135.00 | 43 204.00 | | 107 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 523.00 | 854 316.00 | | 836 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 701.00 | 1 127 633.00 | | 1 207 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 885.00 | 356 519.00 | | 398 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 417.00 | | | 848 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 345.00 | 15 276.00 | | 47 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | 15 276.00 | | 47 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853.00 | 265.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 265.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 265.00 | | 853.00 |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 204.00 | 91 566.00 | 243 974.00 | 529 204.00 |
VI Groupe et associés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 342.00 | 62 470.00 | 12 872.00 | 75 342.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 523.00 | 398 885.00 | 243 974.00 | 836 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
ST Autres comptes | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |