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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 502.00 | 599.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 444.00 | 46 842.00 | 67 602.00 | 114 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | 853.00 | 12 019.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 417.00 | 48 197.00 | 800 220.00 | 848 417.00 |
BT Marchandises | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CF Disponibilités | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 413.00 | | 327 413.00 | 327 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 831.00 | 48 197.00 | 1 127 633.00 | 1 175 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
DH Report à nouveau | 63 193.00 | 5 000.00 | | 63 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 545.00 | 58 193.00 | | 67 545.00 |
DL TOTAL (I) | 273 317.00 | 205 772.00 | | 273 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 748.00 | 617 253.00 | | 557 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 030.00 | 142 005.00 | | 171 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 204.00 | 69 565.00 | | 43 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 316.00 | 911 157.00 | | 854 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 633.00 | 1 116 929.00 | | 1 127 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 519.00 | -271 196.00 | | 356 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 471.00 | | 2 946.00 | 845 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 599.00 | | 2 946.00 | 112 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 15 125.00 | | 32 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 15 125.00 | | 32 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853.00 | | | 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 170.00 | -1 170.00 | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | -1 170.00 | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | -1 170.00 | | 2 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 748.00 | 59 951.00 | 242 636.00 | 557 748.00 |
VI Groupe et associés | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 993.00 | 52 121.00 | 12 872.00 | 64 993.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 316.00 | 356 519.00 | 242 636.00 | 854 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
ST Autres comptes | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |