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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 282.00 | 819.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 497.00 | 31 937.00 | 79 560.00 | 111 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | 853.00 | 12 019.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 471.00 | 33 072.00 | 812 398.00 | 845 471.00 |
BT Marchandises | 163 097.00 | 1 170.00 | 161 927.00 | 163 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 700.00 | 1 170.00 | 304 530.00 | 305 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 171.00 | 34 242.00 | 1 116 929.00 | 1 151 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 193.00 | 22 479.00 | | 58 193.00 |
DL TOTAL (I) | 205 772.00 | 147 579.00 | | 205 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 253.00 | 673 778.00 | | 617 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 334.00 | 92 182.00 | | 82 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 005.00 | 166 994.00 | | 142 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 51 778.00 | | 69 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 157.00 | 984 731.00 | | 911 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 929.00 | 1 132 311.00 | | 1 116 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -271 196.00 | -211 443.00 | | -271 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 765.00 | | 1 818 765.00 | 1 818 765.00 |
FG Production vendue services | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 171.00 | | 1 835 171.00 | 1 835 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 15 212.00 | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 53 361.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | -12 599.00 | | -4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | -707.00 | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 859.00 | 1 551 574.00 | | 1 842 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 666.00 | 1 529 095.00 | | 1 784 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 193.00 | 22 479.00 | | 58 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 471.00 | | | 845 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450.00 | 19 770.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 19 770.00 | | 12 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187.00 | 666.00 | | 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 1 836.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 1 836.00 | | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 128.00 | 59 502.00 | 241 305.00 | 617 128.00 |
VI Groupe et associés | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 495.00 | | | -56 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 616.00 | 54 744.00 | 12 872.00 | 67 616.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 157.00 | 271 196.00 | 241 305.00 | 911 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 34 085.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 731.00 | 26 859.00 | | 14 731.00 |
ST Autres comptes | 35 483.00 | 35 390.00 | | 35 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 731.00 | 59 038.00 | | 55 731.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 257.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 804.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 734.00 | 34 889.00 | | 4 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 869.00 | 84 221.00 | | 95 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 348.00 | 80 099.00 | | 76 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 195.00 | 121 544.00 | | 106 195.00 |