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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101.00 | 943.00 | 158.00 | 1 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 284.00 | 77 109.00 | 41 174.00 | 118 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | 1 132.00 | 11 740.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 257.00 | 79 185.00 | 773 073.00 | 852 257.00 |
BT Marchandises | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 408 760.00 | | 408 760.00 | 408 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 654.00 | | 670 654.00 | 670 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 911.00 | 79 185.00 | 1 443 727.00 | 1 522 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DH Report à nouveau | 228 599.00 | | | 228 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
DL TOTAL (I) | 628 925.00 | | | 628 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 044.00 | | | 469 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 802.00 | | | 814 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 727.00 | | | 1 443 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 417.00 | | 3 840.00 | 848 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 545.00 | | 3 840.00 | 115 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 620.00 | 15 432.00 | | 62 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 620.00 | 15 432.00 | | 62 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 118.00 | 15.00 | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 15.00 | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 15.00 | | 1 118.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 044.00 | 60 491.00 | 245 318.00 | 469 044.00 |
VI Groupe et associés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 967.00 | 71 095.00 | 12 872.00 | 83 967.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 802.00 | 406 249.00 | 245 318.00 | 814 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
ST Autres comptes | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |