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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 935.00 | | 638 935.00 | 638 935.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 551.00 | -2 607.00 | | 69 551.00 |
DK Provisions réglementées | 5 188.00 | 1 526.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 82 132.00 | 8 919.00 | | 82 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 454.00 | 450 000.00 | | 388 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 674.00 | 30 000.00 | | 41 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 1 546.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 510.00 | 22 931.00 | | 38 510.00 |
EA Autres dettes | 87 182.00 | 66 398.00 | | 87 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 803.00 | 570 875.00 | | 556 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 935.00 | 579 794.00 | | 638 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 1 526.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 1 526.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | -1 526.00 | | -4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 873.00 | 93 127.00 | | 257 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 323.00 | 95 734.00 | | 188 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 551.00 | -2 607.00 | | 69 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 310.00 | | | 518 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 310.00 | | | 518 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 454.00 | 64 475.00 | 323 979.00 | 388 454.00 |
VI Groupe et associés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 803.00 | 232 824.00 | 323 979.00 | 556 803.00 |