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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BZ Autres créances | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CF Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 710.00 | 197 480.00 | | 301 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 138.00 | 104 231.00 | | 79 138.00 |
DK Provisions réglementées | 18 310.00 | 16 174.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 410 158.00 | 328 885.00 | | 410 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 554.00 | 196 549.00 | | 131 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 072.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 608.00 | 64 577.00 | | 93 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 265.00 | 262 198.00 | | 246 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 423.00 | 591 083.00 | | 656 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 2 662.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -2 662.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 2 034.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 463.00 | 310 426.00 | | 312 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 323.00 | 206 195.00 | | 233 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 140.00 | 104 231.00 | | 79 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 174.00 | 2 136.00 | | 16 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 174.00 | 2 136.00 | | 16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UX Autres créances clients | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 554.00 | 65 310.00 | 66 244.00 | 131 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 265.00 | 180 022.00 | 66 244.00 | 246 265.00 |