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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 917.00 | | 612 917.00 | 612 917.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 713.00 | 65 944.00 | | 72 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 767.00 | 6 769.00 | | 124 767.00 |
DK Provisions réglementées | 12 512.00 | 8 850.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 220 992.00 | 92 563.00 | | 220 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 031.00 | 324 994.00 | | 261 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 108.00 | 36 696.00 | | 34 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 1 003.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 926.00 | 21 813.00 | | 55 926.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 87 182.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 926.00 | 471 693.00 | | 391 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 917.00 | 564 255.00 | | 612 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 3 662.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -3 662.00 | | -4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 956.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 560.00 | 212 364.00 | | 331 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 793.00 | 205 595.00 | | 206 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 767.00 | 6 769.00 | | 124 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 850.00 | 3 662.00 | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 3 662.00 | | 8 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 031.00 | 65 097.00 | 195 934.00 | 261 031.00 |
VI Groupe et associés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 926.00 | 195 992.00 | 195 934.00 | 391 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |