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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CF Disponibilités | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 255.00 | | 564 255.00 | 564 255.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DH Report à nouveau | | -2 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769.00 | 69 551.00 | | 6 769.00 |
DK Provisions réglementées | 8 850.00 | 5 188.00 | | 8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 92 563.00 | 82 132.00 | | 92 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 994.00 | 388 454.00 | | 324 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | 41 674.00 | | 36 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 983.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 813.00 | 38 510.00 | | 21 813.00 |
EA Autres dettes | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 693.00 | 556 803.00 | | 471 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 255.00 | 638 935.00 | | 564 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 4 353.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -4 353.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | -619.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 364.00 | 257 873.00 | | 212 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 595.00 | 188 323.00 | | 205 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 769.00 | 69 551.00 | | 6 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 188.00 | 3 662.00 | | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | 3 662.00 | | 5 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 994.00 | 64 782.00 | 260 212.00 | 324 994.00 |
VI Groupe et associés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 693.00 | 211 481.00 | 260 212.00 | 471 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |