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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 082.00 | | 591 082.00 | 591 082.00 |
CU Autres participations | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 480.00 | 72 713.00 | | 197 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 231.00 | 124 767.00 | | 104 231.00 |
DK Provisions réglementées | 16 174.00 | 12 512.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 328 885.00 | 220 992.00 | | 328 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 549.00 | 261 031.00 | | 196 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 861.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | 55 926.00 | | 64 577.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 198.00 | 391 926.00 | | 262 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 083.00 | 612 917.00 | | 591 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 4 072.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -4 072.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 958.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 426.00 | 331 561.00 | | 310 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 197.00 | 206 794.00 | | 206 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 229.00 | 124 767.00 | | 104 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 512.00 | 3 662.00 | | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | 3 662.00 | | 12 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
UX Autres créances clients | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 549.00 | 65 406.00 | 131 143.00 | 196 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 197.00 | 131 054.00 | 131 143.00 | 262 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |