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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 705.00 | 1 095.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 491.00 | 301.00 | 2 190.00 | 2 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 2 227.00 | 5 175.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 411.00 | 1 840.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 959.00 | 4 645.00 | 210 315.00 | 214 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 737.00 | | 242 737.00 | 242 737.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 914.00 | | 311 914.00 | 311 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 873.00 | 4 645.00 | 522 229.00 | 526 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 520.00 | | | 294 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 229.00 | | | 522 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 959.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 242 737.00 | | | 242 737.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 016.00 | 11 991.00 | 37 025.00 | 49 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 691.00 | 271 691.00 | | 271 691.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 186.00 | 242 161.00 | 37 025.00 | 279 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YT Sous‐traitance | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |