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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 19 312.00 | 6 507.00 | 12 805.00 | 19 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 617.00 | 13 378.00 | 9 240.00 | 22 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 9 112.00 | 10 156.00 | 19 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 012.00 | 30 796.00 | 232 216.00 | 263 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 556.00 | | 376 556.00 | 376 556.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 395.00 | | 588 395.00 | 588 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 408.00 | 30 796.00 | 820 611.00 | 851 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 2 674.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 130 917.00 | 50 806.00 | | 130 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 655.00 | 98 238.00 | | 166 655.00 |
DL TOTAL (I) | 526 372.00 | 359 717.00 | | 526 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 981.00 | 86 733.00 | | 57 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 996.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 631.00 | 59 391.00 | | 102 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 883.00 | 94 100.00 | | 105 883.00 |
EA Autres dettes | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 239.00 | 248 087.00 | | 294 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 611.00 | 607 804.00 | | 820 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 545.00 | 190 113.00 | | 258 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 801.00 | | 7 211.00 | 256 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 263 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 61 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | 7 211.00 | 54 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 9 890.00 | 792.00 | 21 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 9 890.00 | 792.00 | 19 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 981.00 | 22 286.00 | 35 694.00 | 57 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 613.00 | 389 613.00 | | 389 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 628.00 | 389 628.00 | | 389 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 239.00 | 258 545.00 | 35 694.00 | 294 239.00 |