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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 605.00 | 195.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 8 791.00 | 843.00 | 7 948.00 | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 4 427.00 | 4 555.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 986.00 | 2 192.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 765.00 | 8 861.00 | 214 905.00 | 223 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 199.00 | | 287 199.00 | 287 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 964.00 | 8 861.00 | 502 103.00 | 510 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 228 182.00 | | | 228 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 103.00 | | | 502 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 959.00 | | 8 806.00 | 214 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | | 8 806.00 | 13 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 4 216.00 | | 4 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | 900.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 316.00 | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 160.00 | 18 120.00 | 46 040.00 | 64 160.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 992.00 | 201 952.00 | 46 040.00 | 247 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
ST Autres comptes | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
YT Sous‐traitance | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |