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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 19 312.00 | 4 453.00 | 14 859.00 | 19 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 758.00 | 9 550.00 | 8 208.00 | 17 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 5 895.00 | 12 020.00 | 17 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 801.00 | 21 698.00 | 235 103.00 | 256 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 077.00 | 2 976.00 | 218 101.00 | 221 077.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 678.00 | 2 976.00 | 372 702.00 | 375 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 479.00 | 24 674.00 | 607 804.00 | 632 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
DL TOTAL (I) | 359 717.00 | | | 359 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 087.00 | | | 248 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 804.00 | | | 607 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 113.00 | | | 190 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 824.00 | | 12 928.00 | 245 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 256 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 54 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | | 12 928.00 | 44 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 173.00 | 8 295.00 | 1 770.00 | 15 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 8 295.00 | 1 770.00 | 13 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 733.00 | 28 759.00 | 57 974.00 | 86 733.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
VW T.V.A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 220.00 | 183 246.00 | 57 974.00 | 241 220.00 |