| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 712.00 | 2 487.00 | 15 225.00 | 17 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682.00 | 6 688.00 | 5 995.00 | 12 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 4 198.00 | 9 418.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 824.00 | 15 172.00 | 230 652.00 | 245 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 773.00 | | 218 773.00 | 218 773.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 435.00 | | 326 435.00 | 326 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 260.00 | 15 172.00 | 557 088.00 | 572 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 608.00 | | | 295 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 088.00 | | | 557 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 197.00 | | | 268 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 765.00 | | 31 032.00 | 223 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 245 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 44 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | | 31 032.00 | 21 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861.00 | 6 320.00 | 8.00 | 8 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605.00 | 195.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 6 125.00 | 8.00 | 7 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 136.00 | 74 725.00 | 27 411.00 | 102 136.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |
VW T.V.A. | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 608.00 | 241 197.00 | 27 411.00 | 268 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
ST Autres comptes | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
YT Sous‐traitance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |