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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
AH Fonds commercial | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 996.00 | 262 856.00 | 27 139.00 | 289 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 252.00 | 385 880.00 | 137 371.00 | 523 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 264.00 | 658 959.00 | 285 304.00 | 944 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
BN En cours de production de biens | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BT Marchandises | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 092.00 | | 225 092.00 | 225 092.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 357.00 | | 523 357.00 | 523 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 621.00 | 658 959.00 | 808 662.00 | 1 467 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
DH Report à nouveau | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | | | 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 031.00 | | | 360 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
EA Autres dettes | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 040.00 | | | 714 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 662.00 | | | 808 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 886.00 | | | 652 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 350.00 | | | 281 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 140.00 | | 19 638.00 | 951 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 514.00 | 944 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 514.00 | 813 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 125.00 | | 19 638.00 | 820 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 927.00 | 37 696.00 | 25 597.00 | 647 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 705.00 | 37 696.00 | 25 597.00 | 637 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 225 092.00 | | | 225 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 681.00 | 17 527.00 | 54 491.00 | 78 681.00 |
VI Groupe et associés | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 471.00 | 294 412.00 | 15 059.00 | 309 471.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 040.00 | 652 886.00 | 54 491.00 | 714 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
ST Autres comptes | 227 107.00 | | | 227 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 844.00 | | | 127 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 186.00 | | | 427 186.00 |