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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 199.00 | 103 116.00 | 39 083.00 | 142 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 341.00 | 261 373.00 | 448 968.00 | 710 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 314.00 | 368 578.00 | 601 735.00 | 970 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BN En cours de production de biens | 229 768.00 | | 229 768.00 | 229 768.00 |
BT Marchandises | 273 297.00 | | 273 297.00 | 273 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 785.00 | 8 884.00 | 720 901.00 | 729 785.00 |
BZ Autres créances | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
CF Disponibilités | 265 325.00 | | 265 325.00 | 265 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 634.00 | 8 884.00 | 1 721 749.00 | 1 730 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 948.00 | 377 463.00 | 2 323 484.00 | 2 700 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 096.00 | 39 096.00 | | 74 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 709.00 | 35 000.00 | | 173 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 073.00 | 37 414.00 | | 33 073.00 |
DL TOTAL (I) | 289 264.00 | 119 896.00 | | 289 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 473.00 | 1 082 771.00 | | 891 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 136.00 | 116 891.00 | | 96 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 924.00 | 323 886.00 | | 798 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 549.00 | 228 942.00 | | 224 549.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | 25 401.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 220.00 | 1 777 893.00 | | 2 034 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 484.00 | 1 897 789.00 | | 2 323 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 275.00 | | 52 904.00 | 939 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 864.00 | 970 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 864.00 | 852 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 502.00 | | 52 904.00 | 821 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 404.00 | 76 337.00 | 14 162.00 | 306 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 315.00 | 76 337.00 | 14 162.00 | 302 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | 2 965.00 | | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | 2 965.00 | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 2 965.00 | | 5 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 925.00 | 798 925.00 | | 798 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 719 123.00 | 719 123.00 | | 719 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 061.00 | 239 061.00 | | 239 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 412.00 | 128 315.00 | 399 714.00 | 652 412.00 |
VI Groupe et associés | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 328.00 | 867 379.00 | 7 949.00 | 875 328.00 |
VW T.V.A. | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 221.00 | 1 510 123.00 | 399 714.00 | 2 034 221.00 |