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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 091.00 | 87 339.00 | 50 752.00 | 138 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 409.00 | 214 974.00 | 468 435.00 | 683 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 274.00 | 306 403.00 | 632 871.00 | 939 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BN En cours de production de biens | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BT Marchandises | 220 596.00 | | 220 596.00 | 220 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 220.00 | 5 920.00 | 422 300.00 | 428 220.00 |
BZ Autres créances | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CF Disponibilités | 409 416.00 | | 409 416.00 | 409 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 838.00 | 5 920.00 | 1 264 918.00 | 1 270 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 113.00 | 312 323.00 | 1 897 789.00 | 2 210 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 096.00 | 221 508.00 | | 39 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | -182 411.00 | | 35 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 414.00 | 19 844.00 | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 119 896.00 | 67 325.00 | | 119 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 771.00 | 820 995.00 | | 1 082 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 891.00 | 72 003.00 | | 116 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 886.00 | 351 363.00 | | 323 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 942.00 | 185 742.00 | | 228 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 399.00 | | |
EA Autres dettes | 25 401.00 | 4 239.00 | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 893.00 | 1 530 743.00 | | 1 777 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 789.00 | 1 598 069.00 | | 1 897 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 139.00 | | 100 636.00 | 854 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 939 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 821 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 366.00 | | 100 636.00 | 736 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 408.00 | 62 496.00 | 15 500.00 | 259 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 300.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 619.00 | 62 196.00 | 15 500.00 | 255 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 728.00 | 2 192.00 | | 3 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728.00 | 2 192.00 | | 3 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 728.00 | 2 192.00 | | 3 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 887.00 | 323 887.00 | | 323 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 421 115.00 | 421 115.00 | | 421 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 871.00 | 366 871.00 | | 366 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 900.00 | 65 526.00 | 503 887.00 | 715 900.00 |
VI Groupe et associés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 084.00 | | | 226 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 740.00 | 552 791.00 | 7 949.00 | 560 740.00 |
VW T.V.A. | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 893.00 | 1 127 519.00 | 503 887.00 | 1 777 893.00 |