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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AH Fonds commercial | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 054.00 | 246 708.00 | 37 346.00 | 284 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 290.00 | 457 330.00 | 143 959.00 | 601 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 327.00 | 709 227.00 | 302 100.00 | 1 011 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
BN En cours de production de biens | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BT Marchandises | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 219.00 | 7 041.00 | 199 177.00 | 206 219.00 |
BZ Autres créances | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CF Disponibilités | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 722.00 | 7 041.00 | 648 681.00 | 655 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 049.00 | 716 268.00 | 950 781.00 | 1 667 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 029.00 | 28 498.00 | | 101 029.00 |
DH Report à nouveau | | 46 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 345.00 | 25 834.00 | | 80 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 800.00 | 8 908.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 203 560.00 | 118 322.00 | | 203 560.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 436.00 | 251 306.00 | | 214 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 204.00 | 158 833.00 | | 95 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 645.00 | 287 470.00 | | 269 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 331.00 | 149 169.00 | | 130 331.00 |
EA Autres dettes | 18 603.00 | 23 914.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 221.00 | 870 694.00 | | 728 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 781.00 | 1 008 016.00 | | 950 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 105.00 | | 68 223.00 | 943 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 122.00 | | 68 223.00 | 817 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 597.00 | 47 631.00 | | 661 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 408.00 | 47 631.00 | | 656 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 871.00 | 519.00 | 349.00 | 6 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871.00 | 519.00 | 349.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 871.00 | 519.00 | 349.00 | 25 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 181.00 | 12 586.00 | 32 595.00 | 45 181.00 |
VI Groupe et associés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 974.00 | 358 915.00 | 15 059.00 | 373 974.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 221.00 | 695 626.00 | 32 595.00 | 728 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |