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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 789.00 | 299.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 105 734.00 | | 105 734.00 | 105 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 749.00 | 71 881.00 | 41 867.00 | 113 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 616.00 | 183 736.00 | 438 880.00 | 622 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 138.00 | 259 407.00 | 594 731.00 | 854 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
BN En cours de production de biens | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 483.00 | 3 727.00 | 390 755.00 | 394 483.00 |
BZ Autres créances | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CF Disponibilités | 224 275.00 | | 224 275.00 | 224 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 065.00 | 3 727.00 | 1 003 337.00 | 1 007 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 204.00 | 263 135.00 | 1 598 069.00 | 1 861 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 508.00 | 181 374.00 | | 221 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 411.00 | 40 133.00 | | -182 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 844.00 | 10 161.00 | | 19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 67 325.00 | 240 054.00 | | 67 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 995.00 | 481 962.00 | | 820 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 003.00 | 45 021.00 | | 72 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 363.00 | 254 593.00 | | 351 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 742.00 | 143 279.00 | | 185 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 7 819.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 743.00 | 932 675.00 | | 1 530 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 069.00 | 1 172 729.00 | | 1 598 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 256.00 | | 428 896.00 | 1 039 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 013.00 | 854 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 109 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 230.00 | 736 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 924.00 | | 683.00 | 110 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 272.00 | | 426 323.00 | 913 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 1 890.00 | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 505.00 | 50 944.00 | 543 041.00 | 751 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 383.00 | 1 783.00 | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 316.00 | 50 561.00 | 541 258.00 | 746 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 041.00 | | 3 313.00 | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | | 3 313.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | | 3 313.00 | 7 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 363.00 | 351 363.00 | | 351 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 390 009.00 | 390 009.00 | | 390 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 196.00 | 297 832.00 | 147 105.00 | 547 196.00 |
VI Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 200.00 | | | 568 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 346.00 | 494 397.00 | 7 949.00 | 502 346.00 |
VW T.V.A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 743.00 | 1 260 379.00 | 168 105.00 | 1 530 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |