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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 4 627.00 | 1 334.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 477.00 | 418 828.00 | 33 649.00 | 452 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 665.00 | 503 500.00 | 171 165.00 | 674 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 831.00 | 926 955.00 | 356 876.00 | 1 283 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 165.00 | 44 154.00 | 1 221 011.00 | 1 265 165.00 |
BZ Autres créances | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
CF Disponibilités | 319 179.00 | | 319 179.00 | 319 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 281.00 | 44 154.00 | 1 776 127.00 | 1 820 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 112.00 | 971 109.00 | 2 133 003.00 | 3 104 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 612.00 | 717 265.00 | | 688 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 51 347.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 982 872.00 | 1 027 756.00 | | 982 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 36 933.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 398.00 | 677 858.00 | | 584 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 912.00 | 407 353.00 | | 399 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 771.00 | | |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 14 524.00 | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 131.00 | 1 142 439.00 | | 1 150 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 003.00 | 2 170 195.00 | | 2 133 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 626.00 | | 190 539.00 | 1 214 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 334.00 | 1 283 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 334.00 | 1 127 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 516.00 | | 3 445.00 | 152 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 382.00 | | 187 094.00 | 1 061 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 181.00 | 50 703.00 | 117 929.00 | 994 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 2 111.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 665.00 | 48 591.00 | 117 929.00 | 991 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 398.00 | 584 398.00 | | 584 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 137.00 | | | 1 212 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 319.00 | 35 438.00 | 98 882.00 | 134 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
VP Divers | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 734.00 | 1 355 107.00 | 53 628.00 | 1 408 734.00 |
VW T.V.A. | 232 577.00 | 232 577.00 | | 232 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 131.00 | 1 051 249.00 | 98 882.00 | 1 150 131.00 |