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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 682.00 | 279.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 236.00 | 448 499.00 | 75 737.00 | 524 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 746.00 | 597 591.00 | 237 155.00 | 834 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 671.00 | 1 051 772.00 | 463 899.00 | 1 515 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 749.00 | 30 023.00 | 1 181 726.00 | 1 211 749.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CF Disponibilités | 816 764.00 | | 816 764.00 | 816 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 465.00 | 30 023.00 | 2 077 442.00 | 2 107 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 137.00 | 1 081 795.00 | 2 541 342.00 | 3 623 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 241.00 | 643 728.00 | | 802 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | 238 513.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 912.00 | 1 141 385.00 | | 1 226 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 397.00 | 136 066.00 | | 217 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 12 453.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 978.00 | 570 767.00 | | 593 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 906.00 | 404 071.00 | | 473 906.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | 17 658.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 430.00 | 1 141 016.00 | | 1 314 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 342.00 | 2 282 401.00 | | 2 541 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 5 165 833.00 | | 5 165 833.00 | 5 165 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 833.00 | | 5 166 833.00 | 5 166 833.00 |
FM Production stockée | | | -11 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | 5 620.00 | | 4 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | 19 468.00 | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 778.00 | 450.00 | | 17 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 778.00 | 3 067.00 | | 17 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 073.00 | 16 402.00 | | -13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | -2 667.00 | | 26 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 812.00 | 4 893 582.00 | | 5 202 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 285.00 | 4 655 069.00 | | 5 037 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 527.00 | 238 513.00 | | 165 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 200.00 | 178 471.00 | | 1 337 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 515 671.00 | | | 1 515 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 982.00 | | | 1 358 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 511.00 | 178 471.00 | | 1 180 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 477.00 | 71 295.00 | | 980 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 100.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 895.00 | 71 195.00 | | 974 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 978.00 | 593 978.00 | | 593 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 385.00 | 162 385.00 | | 162 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 741.00 | 1 168 741.00 | | 1 168 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 397.00 | 84 633.00 | 132 764.00 | 217 397.00 |
VI Groupe et associés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 840.00 | 1 224 233.00 | 43 607.00 | 1 267 840.00 |
VW T.V.A. | 186 382.00 | 186 382.00 | | 186 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 430.00 | 1 181 665.00 | 132 764.00 | 1 314 430.00 |