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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 882.00 | 79.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 526.00 | 406 836.00 | 128 690.00 | 535 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 215.00 | 675 015.00 | 422 200.00 | 1 097 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 430.00 | 1 087 733.00 | 701 697.00 | 1 789 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BN En cours de production de biens | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 185.00 | 2 116.00 | 1 421 070.00 | 1 423 185.00 |
BZ Autres créances | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
CF Disponibilités | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 163.00 | 2 116.00 | 2 304 047.00 | 2 306 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 593.00 | 1 089 849.00 | 3 005 744.00 | 4 095 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 158 791.00 | 917 768.00 | | 1 158 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 556.00 | 266 023.00 | | 73 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 491.00 | 1 442 935.00 | | 1 491 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 541.00 | 489 431.00 | | 345 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 50 453.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 609.00 | 546 799.00 | | 556 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 345.00 | 711 974.00 | | 564 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 234.00 | | |
EA Autres dettes | 32 303.00 | 18 587.00 | | 32 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 253.00 | 1 865 478.00 | | 1 514 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 744.00 | 3 308 413.00 | | 3 005 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
FG Production vendue services | 5 241 083.00 | | 5 241 083.00 | 5 241 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 306.00 | | 5 248 306.00 | 5 248 306.00 |
FM Production stockée | | | -12 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 10 414.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 64 409.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 363.00 | 74 823.00 | | 77 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 128.00 | 6 374.00 | | 8 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 6 374.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 110.00 | 68 450.00 | | 68 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 589.00 | 5 470 006.00 | | 5 396 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 032.00 | 5 203 984.00 | | 5 323 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 556.00 | 266 023.00 | | 73 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 438.00 | | 136 980.00 | 1 774 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 988.00 | 1 789 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 988.00 | 1 632 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 749.00 | | 136 980.00 | 1 617 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 161.00 | 185 435.00 | 120 862.00 | 1 023 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 100.00 | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 379.00 | 185 335.00 | 120 862.00 | 1 017 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 609.00 | 556 609.00 | | 556 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 584.00 | 227 584.00 | | 227 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 646.00 | 1 420 646.00 | | 1 420 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 541.00 | 132 390.00 | 213 151.00 | 345 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 108.00 | 1 575 969.00 | 3 139.00 | 1 579 108.00 |
VW T.V.A. | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 253.00 | 1 301 102.00 | 213 151.00 | 1 514 253.00 |