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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 582.00 | 379.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 995.00 | 431 956.00 | 37 038.00 | 468 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 517.00 | 542 938.00 | 168 578.00 | 711 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 200.00 | 980 477.00 | 356 723.00 | 1 337 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BN En cours de production de biens | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 793.00 | 44 491.00 | 1 252 302.00 | 1 296 793.00 |
BZ Autres créances | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
CF Disponibilités | 515 878.00 | | 515 878.00 | 515 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 168.00 | 44 491.00 | 1 925 677.00 | 1 970 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 368.00 | 1 024 967.00 | 2 282 401.00 | 3 307 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 728.00 | 688 612.00 | | 643 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 513.00 | 35 116.00 | | 238 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 385.00 | 982 872.00 | | 1 141 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 066.00 | 134 319.00 | | 136 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 9 453.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 767.00 | 584 398.00 | | 570 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 071.00 | 399 912.00 | | 404 071.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | 22 048.00 | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 016.00 | 1 150 131.00 | | 1 141 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 401.00 | 2 133 003.00 | | 2 282 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FG Production vendue services | 4 876 542.00 | | 4 876 542.00 | 4 876 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 269.00 | | 4 884 269.00 | 4 884 269.00 |
FM Production stockée | | | -50 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 022.00 | |
GE Autres charges | | | 13 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | 2 945.00 | | 5 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 848.00 | 44 750.00 | | 13 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 468.00 | 47 695.00 | | 19 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20 907.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | 3 405.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | 24 312.00 | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 402.00 | 23 383.00 | | 16 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 582.00 | 4 528 864.00 | | 4 893 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 069.00 | 4 493 748.00 | | 4 655 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 513.00 | 35 116.00 | | 238 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 831.00 | | 64 327.00 | 1 283 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | 9 828.00 | 1 337 200.00 | 1 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 9 828.00 | 1 180 511.00 | 1 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 142.00 | | 64 327.00 | 1 127 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 955.00 | 61 130.00 | 7 608.00 | 926 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 955.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 328.00 | 60 175.00 | 7 608.00 | 922 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 767.00 | 570 767.00 | | 570 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 135.00 | 1 245 135.00 | | 1 245 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 066.00 | 48 367.00 | 87 699.00 | 136 066.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 284.00 | 1 375 027.00 | 52 258.00 | 1 427 284.00 |
VW T.V.A. | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 016.00 | 1 053 317.00 | 87 699.00 | 1 141 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |