| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 782.00 | 179.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 944.00 | 455 273.00 | 106 671.00 | 561 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 805.00 | 562 106.00 | 493 699.00 | 1 055 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 438.00 | 1 023 161.00 | 751 277.00 | 1 774 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 255.00 | 33 356.00 | 1 215 899.00 | 1 249 255.00 |
BZ Autres créances | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
CF Disponibilités | 1 123 244.00 | | 1 123 244.00 | 1 123 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 590 492.00 | 33 356.00 | 2 557 136.00 | 2 590 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 930.00 | 1 056 517.00 | 3 308 413.00 | 4 364 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 917 768.00 | 802 241.00 | | 917 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 023.00 | 165 527.00 | | 266 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 935.00 | 1 226 912.00 | | 1 442 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 431.00 | 217 397.00 | | 489 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 453.00 | 15 453.00 | | 50 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 799.00 | 593 978.00 | | 546 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 974.00 | 473 906.00 | | 711 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 18 587.00 | 13 695.00 | | 18 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 478.00 | 1 314 430.00 | | 1 865 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 413.00 | 2 541 342.00 | | 3 308 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
FG Production vendue services | 5 296 844.00 | | 5 296 844.00 | 5 296 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 312.00 | | 5 307 312.00 | 5 307 312.00 |
FM Production stockée | | | 31 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414.00 | 4 706.00 | | 10 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 823.00 | 4 706.00 | | 74 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 374.00 | 17 778.00 | | 6 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | 17 778.00 | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 450.00 | -13 073.00 | | 68 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 604.00 | 26 325.00 | | 72 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 006.00 | 5 202 812.00 | | 5 470 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 984.00 | 5 037 285.00 | | 5 203 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 023.00 | 165 527.00 | | 266 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 671.00 | | 395 136.00 | 1 515 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 370.00 | 1 774 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 370.00 | 1 617 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 982.00 | | 395 136.00 | 1 358 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 772.00 | 107 759.00 | 136 370.00 | 1 051 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 100.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 090.00 | 107 659.00 | 136 370.00 | 1 046 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 799.00 | 546 799.00 | | 546 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 771.00 | 1 199 771.00 | | 1 199 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
VB T. V. A. | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 774.00 | 144 583.00 | 326 191.00 | 470 774.00 |
VI Groupe et associés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 786.00 | | | 356 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 535.00 | 1 373 451.00 | 50 084.00 | 1 423 535.00 |
VW T.V.A. | 324 709.00 | 324 709.00 | | 324 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 478.00 | 1 539 288.00 | 326 191.00 | 1 865 478.00 |