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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 421 976.00 | 347 697.00 | 74 279.00 | 421 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 905.00 | 163 245.00 | 659.00 | 163 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 193.00 | 287 841.00 | 352.00 | 288 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 374.00 | 798 783.00 | 134 591.00 | 933 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 962.00 | | 174 962.00 | 174 962.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 317.00 | 50 245.00 | 1 158 072.00 | 1 208 317.00 |
BZ Autres créances | 338 851.00 | | 338 851.00 | 338 851.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 438.00 | 50 245.00 | 1 719 193.00 | 1 769 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 811.00 | 849 028.00 | 1 853 783.00 | 2 702 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 504 876.00 | 408 979.00 | | 504 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 222.00 | 95 897.00 | | 38 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 622.00 | 9 528.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 633 221.00 | 596 905.00 | | 633 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 949.00 | 140 696.00 | | 144 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | 7 560.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 035.00 | 784 579.00 | | 812 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 241.00 | 197 340.00 | | 194 241.00 |
EA Autres dettes | 61 980.00 | 69 734.00 | | 61 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 562.00 | 1 202 530.00 | | 1 220 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 783.00 | 1 799 434.00 | | 1 853 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 782.00 | 1 104 902.00 | | 1 165 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 624.00 | | 7 808.00 | 955 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 059.00 | 933 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 874 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 277.00 | | 7 808.00 | 894 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 761.00 | 22 374.00 | 21 352.00 | 797 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 270.00 | 22 374.00 | 19 861.00 | 796 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 437.00 | 31 079.00 | 9 271.00 | 28 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 437.00 | 31 079.00 | 9 271.00 | 28 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 437.00 | 31 079.00 | 9 271.00 | 28 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 079.00 | 9 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 035.00 | 812 035.00 | | 812 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 590.00 | 1 203 590.00 | | 1 203 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 949.00 | 90 169.00 | 54 780.00 | 144 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VP Divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 889.00 | 1 553 889.00 | | 1 553 889.00 |
VW T.V.A. | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 562.00 | 1 165 782.00 | 54 780.00 | 1 220 562.00 |