| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 421 976.00 | 368 796.00 | 53 180.00 | 421 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 774.00 | 266 403.00 | 4 371.00 | 270 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 156.00 | 798 305.00 | 116 851.00 | 915 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 731.00 | 56 747.00 | 1 024 985.00 | 1 081 731.00 |
BZ Autres créances | 224 089.00 | | 224 089.00 | 224 089.00 |
CF Disponibilités | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 420.00 | 56 747.00 | 1 471 673.00 | 1 528 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 576.00 | 855 051.00 | 1 588 525.00 | 2 443 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 543 099.00 | 504 876.00 | | 543 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 527.00 | 38 222.00 | | 44 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | 675 842.00 | 633 221.00 | | 675 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 320.00 | 144 949.00 | | 57 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 7 357.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 244.00 | 812 035.00 | | 626 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 687.00 | 194 241.00 | | 217 687.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 61 980.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 682.00 | 1 220 562.00 | | 912 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 525.00 | 1 853 783.00 | | 1 588 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 617.00 | 1 165 782.00 | | 901 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
FG Production vendue services | 3 436 586.00 | | 3 436 586.00 | 3 436 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 621.00 | | 3 463 621.00 | 3 463 621.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | 13 458.00 | | 7 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 115.00 | 32 996.00 | | 33 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 708.00 | 14 487.00 | | 13 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989.00 | 37 322.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 697.00 | 51 809.00 | | 17 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 1 658.00 | | 4 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 8 707.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 10 365.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | 41 444.00 | | 13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | -1 898.00 | | 10 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 313.00 | 3 595 922.00 | | 3 484 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 786.00 | 3 557 700.00 | | 3 439 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 527.00 | 38 222.00 | | 44 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 855.00 | 76 167.00 | | 49 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 374.00 | | 4 452.00 | 933 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 670.00 | 915 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 670.00 | 855 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 073.00 | | 4 452.00 | 874 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 783.00 | 21 830.00 | 22 308.00 | 798 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 783.00 | 21 830.00 | 22 308.00 | 798 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 245.00 | 6 502.00 | | 50 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 245.00 | 6 502.00 | | 50 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 245.00 | 6 502.00 | | 50 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 244.00 | 626 244.00 | | 626 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 678.00 | 1 015 678.00 | | 1 015 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VB T. V. A. | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 780.00 | 43 714.00 | 11 066.00 | 54 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 777.00 | 1 327 777.00 | | 1 327 777.00 |
VW T.V.A. | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 682.00 | 901 617.00 | 11 066.00 | 912 682.00 |