| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 421 976.00 | 421 976.00 | | 421 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 778.00 | 166 536.00 | 22 242.00 | 188 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 330.00 | 216 981.00 | 54 349.00 | 271 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 385.00 | 805 493.00 | 135 891.00 | 941 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 369.00 | 81 147.00 | 1 425 223.00 | 1 506 369.00 |
BZ Autres créances | 177 081.00 | | 177 081.00 | 177 081.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 478.00 | 81 147.00 | 1 984 332.00 | 2 065 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 863.00 | 886 640.00 | 2 120 223.00 | 3 006 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 553 107.00 | 608 836.00 | | 553 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | 19 271.00 | | 5 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 716 083.00 | 712 512.00 | | 716 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 350.00 | 343 771.00 | | 487 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 12 504.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 309.00 | 883 055.00 | | 666 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 311.00 | 273 174.00 | | 236 311.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 79 717.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 141.00 | 1 596 668.00 | | 1 404 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 223.00 | 2 309 180.00 | | 2 120 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 627.00 | 1 584 164.00 | | 1 169 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 283.00 | 612.00 | | 174 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FG Production vendue services | 4 056 060.00 | | 4 056 060.00 | 4 056 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 309.00 | | 4 072 309.00 | 4 072 309.00 |
FM Production stockée | | | 29 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 229.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 40 122.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 40 122.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 575.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 37 347.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | 2 776.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 6 005.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 749.00 | 3 104 076.00 | | 4 165 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 273.00 | 3 084 805.00 | | 4 160 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476.00 | 19 271.00 | | 5 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 083.00 | 61 106.00 | | 57 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 093.00 | | 34 459.00 | 907 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 941 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 882 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 793.00 | | 34 459.00 | 847 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 986.00 | 27 507.00 | | 777 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 986.00 | 27 507.00 | | 777 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 569.00 | | 12 422.00 | 93 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 569.00 | | 12 422.00 | 93 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 569.00 | | 12 422.00 | 93 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 309.00 | 666 309.00 | | 666 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 777.00 | 1 413 777.00 | | 1 413 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
VB T. V. A. | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 066.00 | 84 606.00 | 228 460.00 | 313 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 321.00 | 1 609 579.00 | 95 742.00 | 1 705 321.00 |
VW T.V.A. | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 087.00 | 1 169 627.00 | 228 460.00 | 1 398 087.00 |