| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 421 976.00 | 410 994.00 | 10 983.00 | 421 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 628.00 | 162 170.00 | 5 458.00 | 167 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 189.00 | 204 822.00 | 53 367.00 | 258 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 093.00 | 777 986.00 | 129 108.00 | 907 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 839.00 | | 404 839.00 | 404 839.00 |
BN En cours de production de biens | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 719.00 | 93 569.00 | 1 473 150.00 | 1 566 719.00 |
BZ Autres créances | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
CF Disponibilités | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 642.00 | 93 569.00 | 2 180 073.00 | 2 273 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 735.00 | 871 555.00 | 2 309 180.00 | 3 180 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 608 836.00 | 587 625.00 | | 608 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 21 211.00 | | 19 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 906.00 | 3 811.00 | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 712 512.00 | 695 147.00 | | 712 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 771.00 | 322 787.00 | | 343 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 4 833.00 | | 4 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 055.00 | 565 508.00 | | 883 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 174.00 | 230 046.00 | | 273 174.00 |
EA Autres dettes | 79 717.00 | 5 851.00 | | 79 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 668.00 | 1 130 240.00 | | 1 596 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 180.00 | 1 825 388.00 | | 2 309 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 839.00 | 830 240.00 | | 1 269 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -815.00 | 1 923.00 | 1 108.00 | -815.00 |
FG Production vendue services | 3 012 134.00 | 16 908.00 | 3 029 042.00 | 3 012 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 318.00 | 18 831.00 | 3 030 149.00 | 3 011 318.00 |
FM Production stockée | | | -11 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 864.00 | 17 810.00 | | 37 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 122.00 | 1 906.00 | | 40 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 122.00 | 1 906.00 | | 40 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 599.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 347.00 | 2 599.00 | | 37 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | -694.00 | | 2 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 9 634.00 | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 076.00 | 2 938 949.00 | | 3 104 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 805.00 | 2 917 738.00 | | 3 084 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | 21 211.00 | | 19 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 106.00 | 51 134.00 | | 61 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 282.00 | | 38 953.00 | 971 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 142.00 | 907 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 142.00 | 847 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 981.00 | | 38 953.00 | 911 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 546.00 | 28 876.00 | 71 436.00 | 820 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 546.00 | 28 876.00 | 71 436.00 | 820 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 392.00 | 7 717.00 | 1 540.00 | 87 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 392.00 | 7 717.00 | 1 540.00 | 87 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 392.00 | 7 717.00 | 1 540.00 | 87 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 717.00 | 1 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 055.00 | 883 055.00 | | 883 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 622.00 | 1 461 622.00 | | 1 461 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
VB T. V. A. | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 927.00 | 16 098.00 | 326 829.00 | 342 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 135.00 | 1 704 888.00 | 108 247.00 | 1 813 135.00 |
VW T.V.A. | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 164.00 | 1 257 335.00 | 326 829.00 | 1 584 164.00 |