| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AP Constructions | 421 976.00 | 389 895.00 | 32 081.00 | 421 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 899.00 | 267 545.00 | 59 354.00 | 326 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 282.00 | 820 546.00 | 150 736.00 | 971 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 556.00 | | 213 556.00 | 213 556.00 |
BN En cours de production de biens | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 555.00 | 87 392.00 | 989 163.00 | 1 076 555.00 |
BZ Autres créances | 177 047.00 | | 177 047.00 | 177 047.00 |
CF Disponibilités | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 044.00 | 87 392.00 | 1 674 652.00 | 1 762 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 326.00 | 907 938.00 | 1 825 388.00 | 2 733 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 587 625.00 | 543 099.00 | | 587 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | 44 527.00 | | 21 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | 5 717.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 695 147.00 | 675 842.00 | | 695 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 787.00 | 57 320.00 | | 322 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 5 749.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 508.00 | 626 244.00 | | 565 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 046.00 | 217 687.00 | | 230 046.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 5 682.00 | | 5 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 240.00 | 912 682.00 | | 1 130 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 388.00 | 1 588 525.00 | | 1 825 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 240.00 | 901 617.00 | | 830 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
FG Production vendue services | 2 898 721.00 | | 2 898 721.00 | 2 898 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 710.00 | | 2 907 710.00 | 2 907 710.00 |
FM Production stockée | | | 8 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 866.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 810.00 | 7 392.00 | | 17 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 617.00 | 33 115.00 | | 26 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 3 989.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 17 697.00 | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 4 309.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 4 670.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 13 027.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 10 378.00 | | 9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 949.00 | 3 484 313.00 | | 2 938 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 738.00 | 3 439 786.00 | | 2 917 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 211.00 | 44 527.00 | | 21 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 134.00 | 49 855.00 | | 51 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 156.00 | | 56 126.00 | 915 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 856.00 | | 56 126.00 | 855 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 305.00 | 22 241.00 | | 798 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 305.00 | 22 241.00 | | 798 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 747.00 | 32 866.00 | 2 220.00 | 56 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 747.00 | 32 866.00 | 2 220.00 | 56 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 747.00 | 32 866.00 | 2 220.00 | 56 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 866.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 508.00 | 565 508.00 | | 565 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 978 424.00 | 978 424.00 | | 978 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VB T. V. A. | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 076.00 | 22 076.00 | 300 000.00 | 322 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 943.00 | 1 280 943.00 | | 1 280 943.00 |
VW T.V.A. | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 240.00 | 830 240.00 | 300 000.00 | 1 130 240.00 |