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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 383.00 | | 618 383.00 | 618 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 918.00 | 132 567.00 | 1 351.00 | 133 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 354.00 | 138 086.00 | 633 268.00 | 771 354.00 |
BT Marchandises | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 393.00 | 138 086.00 | 921 307.00 | 1 059 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
DH Report à nouveau | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 738.00 | -7 192.00 | | 38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 93 305.00 | 54 568.00 | | 93 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 782.00 | 489 920.00 | | 455 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 606.00 | 135 368.00 | | 85 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 709.00 | 130 590.00 | | 193 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 878.00 | 41 964.00 | | 45 878.00 |
EA Autres dettes | 47 027.00 | 23 238.00 | | 47 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 002.00 | 821 079.00 | | 828 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 307.00 | 875 647.00 | | 921 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 689.00 | 486 795.00 | | 450 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 469.00 | 91 798.00 | | 78 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 349.00 | | 1 005.00 | 770 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 383.00 | | | 618 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 1 005.00 | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 184.00 | 902.00 | | 137 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 184.00 | 902.00 | | 137 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 709.00 | 193 709.00 | | 193 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | 720.00 | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 313.00 | | 257 537.00 | 377 313.00 |
VI Groupe et associés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VP Divers | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 103.00 | 61 642.00 | 12 461.00 | 74 103.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 002.00 | 450 689.00 | 257 537.00 | 828 002.00 |