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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 383.00 | | 618 383.00 | 618 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 105.00 | 134 353.00 | 753.00 | 135 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 886.00 | 139 872.00 | 634 014.00 | 773 886.00 |
BT Marchandises | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
BZ Autres créances | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CF Disponibilités | 105 478.00 | | 105 478.00 | 105 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 018.00 | 139 872.00 | 1 035 146.00 | 1 175 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 165 740.00 | 117 310.00 | | 165 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 48 430.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 175 017.00 | 174 815.00 | | 175 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 022.00 | 74 684.00 | | 73 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 437.00 | 85 309.00 | | 85 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 752.00 | 85 589.00 | | 99 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | 32 662.00 | | 29 186.00 |
EA Autres dettes | 572 732.00 | 642 251.00 | | 572 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 129.00 | 920 496.00 | | 860 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 146.00 | 1 095 311.00 | | 1 035 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 018.00 | 312 538.00 | | 342 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 022.00 | 74 684.00 | | 73 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 882.00 | | 4.00 | 773 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 383.00 | | | 618 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | 4.00 | 14 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 177.00 | 695.00 | | 139 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 177.00 | 695.00 | | 139 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 732.00 | 54 621.00 | 201 197.00 | 572 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | 310.00 | 11 961.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VI Groupe et associés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 4 826.00 | 2 625.00 | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 217.00 | 82 631.00 | 14 586.00 | 97 217.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 129.00 | 342 018.00 | 201 197.00 | 860 129.00 |