| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 383.00 | | 618 383.00 | 618 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 660.00 | 126 830.00 | 12 831.00 | 139 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 445.00 | 132 349.00 | 646 096.00 | 778 445.00 |
BT Marchandises | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 190 472.00 | | 190 472.00 | 190 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 695.00 | | 490 695.00 | 490 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 140.00 | 132 349.00 | 1 136 791.00 | 1 269 140.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DL TOTAL (I) | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | | | 110 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
EA Autres dettes | 621 897.00 | | | 621 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 824.00 | | | 896 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 791.00 | | | 1 136 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 355.00 | | | 325 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 886.00 | | 13 303.00 | 773 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 778 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 145 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 383.00 | | | 618 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 624.00 | | 13 299.00 | 140 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 878.00 | | 4.00 | 14 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 872.00 | 1 221.00 | 8 744.00 | 139 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 872.00 | 1 221.00 | 8 744.00 | 139 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 897.00 | 50 428.00 | 332 167.00 | 621 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | 310.00 | 11 961.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VI Groupe et associés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 4 829.00 | 1 086.00 | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 179.00 | 88 132.00 | 13 047.00 | 101 179.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 824.00 | 325 355.00 | 332 167.00 | 896 824.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |