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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 383.00 | | 618 383.00 | 618 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 105.00 | 133 658.00 | 1 447.00 | 135 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 882.00 | 139 177.00 | 634 705.00 | 773 882.00 |
BT Marchandises | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 606.00 | | 460 606.00 | 460 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 488.00 | 139 177.00 | 1 095 311.00 | 1 234 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 117 310.00 | 84 230.00 | | 117 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 430.00 | 33 080.00 | | 48 430.00 |
DL TOTAL (I) | 174 815.00 | 126 385.00 | | 174 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 684.00 | 79 924.00 | | 74 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 309.00 | 86 205.00 | | 85 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 80 682.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 662.00 | 30 399.00 | | 32 662.00 |
EA Autres dettes | 642 251.00 | 684 346.00 | | 642 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 496.00 | 961 557.00 | | 920 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 311.00 | 1 087 942.00 | | 1 095 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 538.00 | 321 262.00 | | 312 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 684.00 | 79 924.00 | | 74 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 689.00 | | 1 686.00 | 773 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 773 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 140 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 383.00 | | | 618 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | 1 681.00 | 139 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 869.00 | | 5.00 | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 736.00 | 452.00 | 10.00 | 138 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 736.00 | 452.00 | 10.00 | 138 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 251.00 | 34 293.00 | 213 432.00 | 642 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | 310.00 | 11 961.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VI Groupe et associés | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 8 052.00 | 4 820.00 | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 866.00 | 73 085.00 | 16 781.00 | 89 866.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 496.00 | 312 538.00 | 213 432.00 | 920 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |