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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 383.00 | | 618 383.00 | 618 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 918.00 | 133 217.00 | 701.00 | 133 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 689.00 | 138 736.00 | 634 954.00 | 773 689.00 |
BT Marchandises | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BZ Autres créances | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 989.00 | | 452 989.00 | 452 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 678.00 | 138 736.00 | 1 087 942.00 | 1 226 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 84 230.00 | 52 685.00 | | 84 230.00 |
DH Report à nouveau | | -7 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 080.00 | 38 738.00 | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 126 385.00 | 93 305.00 | | 126 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 924.00 | 455 782.00 | | 79 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 205.00 | 85 606.00 | | 86 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 682.00 | 193 709.00 | | 80 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 399.00 | 45 878.00 | | 30 399.00 |
EA Autres dettes | 684 346.00 | 47 027.00 | | 684 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 557.00 | 828 002.00 | | 961 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 942.00 | 921 307.00 | | 1 087 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 262.00 | 450 689.00 | | 321 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 924.00 | 78 469.00 | | 79 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 354.00 | | 2 335.00 | 771 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 383.00 | | | 618 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534.00 | | 2 335.00 | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 086.00 | 650.00 | | 138 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 086.00 | 650.00 | | 138 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 346.00 | 44 051.00 | 168 158.00 | 684 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | 810.00 | 12 461.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VI Groupe et associés | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 313.00 | | | 377 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 7 368.00 | 7 663.00 | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 734.00 | 80 610.00 | 20 124.00 | 100 734.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 557.00 | 321 262.00 | 168 158.00 | 961 557.00 |