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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 395.00 | 105.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 574.00 | 154 994.00 | 140 579.00 | 295 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 966.00 | 333 983.00 | 1 522 982.00 | 1 856 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 641.00 | 32 568.00 | 53 073.00 | 85 641.00 |
BZ Autres créances | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CF Disponibilités | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 912.00 | 32 568.00 | 153 344.00 | 185 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 878.00 | 366 551.00 | 1 676 326.00 | 2 042 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
CU Autres participations | 1 470 681.00 | 118 206.00 | 1 352 475.00 | 1 470 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 287.00 | | | 933 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 299.00 | | | 1 448 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 326.00 | | | 1 676 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 531.00 | | 110 531.00 | 110 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 531.00 | | 110 531.00 | 110 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 415.00 | | | 1 855 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 527.00 | | | 1 794 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 083.00 | 700.00 | | 60 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 083.00 | 700.00 | | 60 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 207.00 | 195 207.00 | | 195 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 575.00 | | | 295 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
VP Divers | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 588.00 | 43 413.00 | 381 176.00 | 424 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 027.00 | 228 027.00 | | 228 027.00 |