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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 233.00 | 588 450.00 | 994 782.00 | 1 583 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 609.00 | 66 341.00 | 13 268.00 | 79 609.00 |
BZ Autres créances | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CF Disponibilités | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 874.00 | 66 341.00 | 122 533.00 | 188 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 108.00 | 654 791.00 | 1 117 316.00 | 1 772 108.00 |
CU Autres participations | 1 421 681.00 | 456 721.00 | 964 960.00 | 1 421 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 054.00 | | | 1 096 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 537.00 | | | -386 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 517.00 | | | 1 039 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 316.00 | | | 1 117 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 898.00 | | | 525 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 537.00 | | | -386 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 233.00 | | | 1 583 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 953.00 | | | 1 543 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
VI Groupe et associés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VP Divers | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 779.00 | 75 830.00 | 182 949.00 | 258 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |