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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 449.00 | 23 112.00 | 69 337.00 | 92 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 233.00 | 207 396.00 | 1 375 836.00 | 1 583 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 771.00 | 23 752.00 | 42 019.00 | 65 771.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 617.00 | 23 752.00 | 102 864.00 | 126 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 850.00 | 231 149.00 | 1 478 701.00 | 1 709 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
CU Autres participations | 1 421 681.00 | 145 003.00 | 1 276 677.00 | 1 421 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 071.00 | | | 1 139 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 017.00 | | | -43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 054.00 | | | 1 426 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 701.00 | | | 1 478 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 697.00 | | | -184 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 019.00 | | | 342 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 037.00 | | | 385 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 017.00 | | | -43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 234.00 | | 11 156.00 | 1 865 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 550.00 | 1 543 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 157.00 | 1 583 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 608.00 | 39 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 347.00 | | 11 156.00 | 1 804 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 888.00 | | 21 608.00 | 60 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | 21 608.00 | 60 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 65 772.00 | 8 765.00 | 57 007.00 | 65 772.00 |
VI Groupe et associés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 197.00 | 12 851.00 | 160 346.00 | 173 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |