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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 666.00 | 8 005.00 | 2 661.00 | 10 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 832.00 | 503 507.00 | 44 326.00 | 547 832.00 |
040 Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 465.00 | 511 511.00 | 50 953.00 | 562 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 716.00 | | 160 716.00 | 160 716.00 |
110 Total général Actif | 723 181.00 | 511 511.00 | 211 669.00 | 723 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 460.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 789.00 | | | 641 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
230 Autres produits | 275 878.00 | | | 275 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 720.00 | | | 947 720.00 |
242 Autres charges externes. | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 035.00 | | | 559 035.00 |
252 Charges sociales | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 996 645.00 | | | 996 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 925.00 | | | -48 925.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 243.00 | | | -49 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 134.00 | | | 555 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 405.00 | | | 3 405.00 |