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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 665.00 | 9 729.00 | 936.00 | 10 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 861.00 | 527 077.00 | 28 783.00 | 555 861.00 |
040 Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 494.00 | 536 807.00 | 33 686.00 | 570 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 501.00 | 5 549.00 | 77 951.00 | 83 501.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 623.00 | 5 549.00 | 115 074.00 | 120 623.00 |
110 Total général Actif | 691 117.00 | 542 356.00 | 148 760.00 | 691 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -346 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 418.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 128 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 022.00 | | | 530 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
230 Autres produits | 325 276.00 | | | 325 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 932.00 | | | 858 932.00 |
242 Autres charges externes. | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 502 790.00 | | | 502 790.00 |
252 Charges sociales | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 672.00 | | | 863 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
294 Charges financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 431.00 | | | 570 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |