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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 665.00 | 8 867.00 | 1 798.00 | 10 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 798.00 | 517 329.00 | 38 469.00 | 555 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 431.00 | 526 196.00 | 44 234.00 | 570 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 321.00 | 5 549.00 | 73 772.00 | 79 321.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 113.00 | 5 549.00 | 116 563.00 | 122 113.00 |
110 Total général Actif | 692 544.00 | 531 745.00 | 160 798.00 | 692 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -225 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 153 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 650.00 | | | 565 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
230 Autres produits | 294 475.00 | | | 294 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 652.00 | | | 891 652.00 |
242 Autres charges externes. | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 541 894.00 | | | 541 894.00 |
252 Charges sociales | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
256 Dotations aux provisions | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 789.00 | | | 1 115 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 136.00 | | | -224 136.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -225 017.00 | | | -225 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 464.00 | | | 562 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 644.00 | | | 116 644.00 |