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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 074.00 | 375 144.00 | 223 930.00 | 599 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 307.00 | 385 810.00 | 228 496.00 | 614 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 894.00 | 2 954.00 | 116 940.00 | 119 894.00 |
072 Créances – Autres | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 107.00 | 2 954.00 | 359 152.00 | 362 107.00 |
110 Total général Actif | 976 414.00 | 388 764.00 | 587 649.00 | 976 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -307 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 89 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 756.00 | | | 605 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
230 Autres produits | 312 884.00 | | | 312 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 734.00 | | | 930 734.00 |
242 Autres charges externes. | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 486 279.00 | | | 486 279.00 |
252 Charges sociales | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 447.00 | | | 863 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 856.00 | | | 577 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 395.00 | | | 395.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |