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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 665.00 | 10 591.00 | 74.00 | 10 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 563 224.00 | 528 818.00 | 34 405.00 | 563 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 856.00 | 539 409.00 | 38 446.00 | 577 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | 2 954.00 | 72 708.00 | 75 662.00 |
072 Créances – Autres | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 502.00 | 2 954.00 | 215 548.00 | 218 502.00 |
110 Total général Actif | 796 358.00 | 542 363.00 | 253 994.00 | 796 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 27 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -354 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 805.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 122 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 781.00 | | | 506 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
230 Autres produits | 334 296.00 | | | 334 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 098.00 | | | 857 098.00 |
242 Autres charges externes. | 226 713.00 | | | 226 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
252 Charges sociales | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
262 Autres charges | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 870.00 | | | 810 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 699.00 | | | 699.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 494.00 | | | 570 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |