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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 354.00 | 253 344.00 | 14 010.00 | 267 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 455.00 | 254 194.00 | 1 989 261.00 | 2 243 455.00 |
BT Marchandises | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 870.00 | 254 194.00 | 2 247 676.00 | 2 501 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 521.00 | 511 558.00 | | 655 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 372.00 | 143 963.00 | | 140 372.00 |
DL TOTAL (I) | 804 277.00 | 663 905.00 | | 804 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 398.00 | 1 092 005.00 | | 1 007 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 421.00 | 241 330.00 | | 232 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 522.00 | 162 223.00 | | 169 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 057.00 | 69 931.00 | | 34 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 398.00 | 1 565 489.00 | | 1 443 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 676.00 | 2 229 394.00 | | 2 247 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 671.00 | 9 517.00 | | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 522.00 | 169 522.00 | | 169 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 727.00 | 150 301.00 | 598 662.00 | 991 727.00 |
VI Groupe et associés | 232 421.00 | | 232 421.00 | 232 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
VP Divers | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 205.00 | 55 482.00 | 10 723.00 | 66 205.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 398.00 | 369 551.00 | 831 083.00 | 1 443 398.00 |