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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 891.00 | 258 661.00 | 11 230.00 | 269 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 932.00 | 259 511.00 | 1 987 420.00 | 2 246 932.00 |
BT Marchandises | 175 473.00 | | 175 473.00 | 175 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 719.00 | | 325 719.00 | 325 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 650.00 | 259 511.00 | 2 313 139.00 | 2 572 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 750.00 | 795 893.00 | | 924 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 464.00 | 128 856.00 | | 158 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 599.00 | 933 134.00 | | 1 091 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 760.00 | 864 899.00 | | 689 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 674.00 | 212 465.00 | | 230 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 530.00 | 182 597.00 | | 212 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | 43 840.00 | | 88 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 540.00 | 1 308 799.00 | | 1 221 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 139.00 | 2 241 933.00 | | 2 313 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 799.00 | | 56 096.00 | 2 243 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 964.00 | | 14 190.00 | 52 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 964.00 | | 2 246 932.00 | 52 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 153.00 | | 2 588.00 | 268 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 646.00 | | 53 508.00 | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 688.00 | 2 824.00 | | 256 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 688.00 | 2 824.00 | | 256 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 760.00 | 153 056.00 | 536 704.00 | 689 760.00 |
VI Groupe et associés | 230 674.00 | 22 350.00 | 208 324.00 | 230 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 497.00 | 63 186.00 | 11 311.00 | 74 497.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 540.00 | 476 512.00 | 745 028.00 | 1 221 540.00 |