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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 962 000.00 | | 1 962 000.00 | 1 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 891.00 | 261 433.00 | 8 458.00 | 269 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 255.00 | 262 283.00 | 1 984 972.00 | 2 247 255.00 |
BT Marchandises | 158 044.00 | | 158 044.00 | 158 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CF Disponibilités | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 867.00 | 262 283.00 | 2 326 584.00 | 2 588 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 083 214.00 | 924 750.00 | | 1 083 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 799.00 | 158 464.00 | | 186 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 398.00 | 1 091 599.00 | | 1 278 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 702.00 | 689 760.00 | | 536 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 661.00 | 230 674.00 | | 199 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 685.00 | 212 530.00 | | 225 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 139.00 | 88 577.00 | | 86 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 186.00 | 1 221 540.00 | | 1 048 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 584.00 | 2 313 139.00 | | 2 326 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 932.00 | | 323.00 | 2 246 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 000.00 | | | 1 962 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190.00 | | 323.00 | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 511.00 | 2 772.00 | | 259 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 511.00 | 2 772.00 | | 259 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | 11 604.00 | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 702.00 | 150 403.00 | 386 299.00 | 536 702.00 |
VI Groupe et associés | 199 661.00 | 199 661.00 | 199 661.00 | 199 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 822.00 | 81 217.00 | 11 604.00 | 92 822.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 186.00 | 462 226.00 | 585 960.00 | 1 048 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |